又到WorkBuddy的实务操作环节了，作为一款办公Agent，将其利用到我们日常的工作上，满足实际的任务需求，才是王道。

天天学着用WorkBuddy搞什么网页自动化操作，爬取这个知识库那个，在面对自己手头上的一堆工作时，很多小伙伴依旧在抓瞎。

所以接下来老马会陆续根据不同的行业，不同的职业或者岗位的日常工作需求，更新一系列的WorkBuddy办公实操内容。

比如财务、行政、人事、运营、市场、营销、电商、广告、媒体等等，会根据工作实务遇到的常见场景问题，给出对应的解决方案模板。

说白了，就是挑出共性，给作业模板，你跟着抄。因为现阶段，很多小伙伴都是从传统的办公软件，OA、ERP等转移到AI办公Agent的。

最主要的问题就是思维跟习惯还没跟着转变过来，你让他们自己去写提示词，自己去找对应的Skill技能、专家和连接器。

难度和不适应还是存在的，因此针对共性的工作场景，提供对应的作业模板，先抄起来，跑起来，把活干起来。

后面就知道怎么针对自己公司的要求和实际的工作规范，去调整这套模板了。前情铺垫废话有点多了，接下来我们要用WorkBuddy搞定的是公司的日常财务工作。

说到财务工作，老马也不是专业的财务从业人员。只能是整理出常见的财务工作场景，无法面面俱到，细致入微，所以仅供专业人士参考。

01 · PREPARATION

先把工具和文件准备好

对了，由于财务工作很多时候会涉及到表格、PDF文档以及一些的票据文件操作，这就需要用到文档处理类的Skill，以及一些OCR识别票据的工具。

建议先在WorkBuddy的左侧菜单，点击专家技能连接器，顶部菜单切换到技能，搜索“文档处理”，安装一个“扫描全能王官方Skill”：

安装完这个Skill后，我们接着挨个分享公司财务的6大常用工作流，每个工作流老马会提供对应的提示词模板，建立对应的工作空间文件夹，以及文件夹内都存放着虚拟演示表格文件。

但是有一点老马要提前说明的，每个工作空间文件内只有财务的Excel表格，且里面的数据内容都是虚拟的。由于没有实际的票据PDF或者图片文件，所以有关什么发票的对账，发票的OCR操作是跳过的：

而大家在实际操作的时候，这些所需的财务文件和票据啥的，都可以真实地存放在工作空间的文件夹里面。

02 · RECONCILIATION

银行流水&发票交叉对账

第一个工作流是银行流水&发票交叉对账

工作场景：对账、发票流水匹配

在电脑桌面上新建一个名为“财务对账文件夹”的文件夹，打开WorkBuddy，新建一个任务，模型可以选择限时免费的Hy3，工作空间选择刚才新建的文件夹，粘贴下面的提示词：

PROMPT

工作空间打开【财务对账文件夹】

1、读取文件夹内所有PDF、图片格式发票，OCR提取：发票号码、开票日期、价税合计、销售方名称，输出【发票台账.xlsx】

2、读取文件夹内【银行流水.xlsx】

3、以金额、日期、往来单位名称为依据，做两张表自动匹配对账

4、输出【对账结果.xlsx】，包含两个sheet：①已匹配成功；②未匹配（标注：有流水无发票 / 有发票无流水 / 金额不一致）

5、只做数据提取比对，账务判断、异常条目留给人工复核。

注意了，这是提示词模板，里面的表格文件，都是老马制作的演示文件。你后续使用得改成自己的，包括里面的什么票据PDF及图片文件等等。只说明一次，后续就不再啰嗦了。

把以上提示词发送给WorkBuddy后，对应的操作就开始了，最后会给到我们处理完的财务对账结果，并保存在对账结果.xlsx的表格文件中：

补充多一句，如果WorkBuddy提示票据PDF或图片识别有问题，OCR不成功之类的，你就让WorkBuddy去安装对应的Skill或者MCP服务。

等你把提示词完善好了，这套工作流也跑通了，多次处理完的结果都没有什么错误了。你就可以告诉WorkBuddy，把工作流制作成Skill，变成你个人专属的财务对账Skill。

Skill的名字你自己随便起一个，比如叫XX公司财务对账。后续你要进行对账的时候，直接工作空间打开对应的文件夹，文件夹里面放好需要的表格等文件。

然后告诉WorkBuddy，给我使用XX公司财务对账Skill，处理工作空间内的文件，并输出为最终的对账结果表格。

这样你就可以喝着咖啡，摸着鱼，把半天的工作量，压缩成几分钟十几分钟就搞定了。跳槽换个公司，你这套Skill技能跟着你走，堪称牛马的工具箱。

03 · REIMBURSEMENT

报销单据预审整理

第二个工作流是报销单据预审整理

工作场景：报销预审、票据整理

同样的，电脑桌面新建一个“报销单据文件夹”，文件夹内放置好需要的相关文件。打开WorkBuddy新建任务，工作空间选择报销单据文件夹，模型依旧选择Hy3，粘贴下面的提示词发送过去：

PROMPT

工作空间打开【报销单据文件夹】

1、读取全部图片、PDF报销票据，OCR识别每张票据日期、金额、开票方

2、生成【报销明细汇总.xlsx】

3、执行规则校验：识别疑似重复发票、日期明显异常、单张金额超标，标记异常行

4、输出两个文件：【报销汇总表.xlsx】、【报销异常清单.xlsx】

5、不做报销审批，异常全部交由财务人工核对。

后面的工作流操作都是一样的，老马就只粘贴对应的提示词模板以及截图就完了。处理后的结果，就不给大家截图展示了，都是一样的操作步骤和逻辑。

还是那句话，每个工作流跑通了，你二次人工审核，确保WorkBuddy处理后的结果，都是没有错误的。

咱们做财务的，严谨不出错是第一位。对吧，没问题了，你就继续让WorkBuddy去把工作流固定生成为Skill，以后就不需要重复粘贴修改提示词。

每次调用对应的工作流Skill，而且大部分的财务文件的文件名称都是固定的，部分可能需要调整更新加一下日期啥的，你也可以让WorkBuddy直接去生成的。

具体细节要求每家公司都不一样，每个场景也不一样，你调整好，把Skill完善好，后续就可以轻松调用，省时省力出奇迹了。

04 · RECEIVABLES

应收应付台账批量更新

第三个工作流是应收应付台账批量更新

工作场景：应收应付、催款清单

PROMPT

工作空间打开【应收应付文件夹】

1、读取【销售明细表.xlsx】、【采购明细表.xlsx】、【银行回款流水.xlsx】

2、自动更新应收应付台账，计算每家客户/供应商未结清余额

3、识别已经超过约定账期的记录，标记逾期

4、输出：【应收应付总台账.xlsx】、【逾期待催款清单.xlsx】

5、账期判断仅做参考，最终确认由财务人工处理。

05 · CONSOLIDATION

多Excel报表合并汇总

第四个工作流是多Excel报表合并汇总

工作场景：合并报表、汇总表格

PROMPT

工作空间打开【待合并报表文件夹】

1、读取文件夹下面全部Excel文件，智能识别对齐表头，清洗空格、乱格式脏数据

2、把所有有效行合并为一张总表

3、做基础统计：合计金额、条目数量

4、输出【月度合并汇总总表.xlsx】

5、如果表头差异很大，在输出里标注哪些表格表头不一致，提醒人工修正。

06 · PAYROLL

工资辅助校验处理

第五个工作流是工资辅助校验处理

工作场景：工资校验、核对工资

PROMPT

工作空间打开【工资核算文件夹】

1、读取【工资表.xlsx】、【社保公积金表.xlsx】

2、校验：工资出现负数、社保基数明显异常的人员条目，标记出来

3、按部门做工资简单汇总统计

4、输出：【工资部门汇总.xlsx】、【工资异常人员核对清单.xlsx】

5、不自动计算薪资，仅做数据校验，全部结果需要HR财务复核。

07 · ARCHIVING

财务文档批量归档重命名

第六个工作流是财务文档批量归档重命名

工作场景：单据归档、批量重命名

PROMPT

工作空间打开【待归档单据文件夹】

1、读取文件夹内银行回单、发票PDF、图片票据

2、OCR提取单据的日期、往来方、金额信息

3、按照“日期_往来单位_金额”规则批量标准化重命名文件

4、自动新建子文件夹，按月份分类存放整理完成文件

5、输出归档完成目录，同时输出一份【归档文件索引清单.xlsx】，方便检索查找。

∞ · POSTSCRIPT

跑通以后，做成自己的Skill

以上6个工作流并不是全面的，或者说刚好能解决你的财务工作问题。但仔细看对应的提示词模板，你可以参考模板的写作方式，写作思路去调整提示词，修改成符合自己的需求。

最后切记，跑通跑顺的工作流，就没必要老是用提示词了，做成Skill吧。Skill除了你自己可以用，还能让WorkBuddy导出来，给同事小伙伴安装使用的。

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